论文聚类分析在服装鞋股票板块中应用是关于聚类方面的论文题目、论文提纲、推荐系统 聚类论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
摘 要：高回报的同时也意味着高风险,因此研究怎样进行理性的股票投资就是非常重要的一个课题.基于此,本研究结合参考服装鞋板块的相关财务指标,并借鉴聚类分析的原理和方法对于股票进行分析、甄选并得出结论,最终帮助投资者选择最为适合的股票.关键词：股票；聚类分析；服装鞋股票板块
中图分类号：F830.9 文献标识码：A
文童编号：1005-913X（2016）09-0098-03
一、问题的提出
一般来说,股票投资的分析方法可分为三种,即宏观分析、中观分析和微观分析.宏观分析指对国民经济、政治文化等来进行分析,微观分析指对公司层面的分析,中观分析介于二者之间,是对整个行业和地区的分析.板块分析主要属于中观分析和微观分析.基于此,本研究从服装鞋板块切人,以理性投资为出发点,期望采用聚类分析的方法对公司的财务指标进行分析,以甄选出未来较有投资价值的股票,做到理性投资.
二、聚类分析在服装鞋类股票板块中的应用
(一)聚类分析的原理
聚类分析也叫分类分析或数值分类,是用数学的方法来研究和处理给定对象的分类,即对同类型对象抽象出其共性,从而形成类.聚类分析是先将最相似的两个变量聚为一小类,再去与最相似的变量或小类合并,如此分层依次进行.要进行聚类分析就要首先建立一个由某些事物属性构成的指标体系,人选的每个指标必须能刻画事物属性的某个侧面,所有指标组合起来形成一个完备的指标体系,相互配合共同刻画事物的特征.简单的说,聚类分析的结果取决于变量的选择和变量值获取的两个方面.变量选择越准确,测量越可靠,得到的分类结果越说明能描述事物各类间的本质区别.
(二)股票板块的聚类分析
判断一个上市公司是否具有投资价值,其财务指标可以说是最重要的因素.在财务指标中,净利润和净利润增长率表明了该公司的发展速度是强还是弱,也从侧面反映了公司的未来发展前景,净资产收益率指表明了公司盈利能力的强弱,资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的,是评价公司负债水平的综合指标,体现了公司现金流动性的强弱,这几个指标基本可以概括上市公司在财务指标上的表现,因此本研究将用这五个财务指标对服装鞋板块进行聚类分析,对其进行层次划分,发现绩优股.
(三)服装板块的聚类分析
1.相关原始数据,见表1.
2.聚类分析方法和步骤.对于本研究中的问题,拟利用SPSS系统聚类分析的Q型聚类方法（个案聚类）,对选取的41支服装鞋板块股票2011年的财务数据进行分析.其中个案距离采用平方欧氏距离,聚类方法采用平均组间链锁法,由于不同变量间存在较大的数量级的差别,因此对数据变量采用z得分值标准化的方法进行标准化,在输出结果结果设置中,选择显示冰柱图和树形图.
3.聚类分析的结果分析.表2显示的是系统聚类分析的类成员聚类表,从表中可以知道类别从3到7时的个案所属的类别.当类别为5时,根据图表可知,中国服装和美尔雅是一类,红豆股份是一类,其他样本分属其它三类.
表3是系统聚类的凝聚状态表.表中,第一列表示聚类分析的第几步；第二、三列表示本步聚类中哪两个个案聚成一类；第四列是个案距离；第五、六列表示本步骤类中参与聚类的个案的是个案还是小类,0表示个案,非0表示由第几步聚类生成的小类参与本步骤类；第七列标识本步骤的结果将在以下第几步中用到.
从表中可以看出,在聚类分析的第一步中,个案序号为16（闰土股份）和40（际华集团）据成一小类,它们的距离（平方欧氏距离）是0.443,这个小类将在第4步用到.同理,聚类分析的第二步,序号为15的个案（凯撒股份）和序号为32的个案（大杨创世）又进行聚类,并且将在第10步用到.最终,41个个案最后聚成了一个大类.
图1所示的聚类分析的树形图显示了在系统聚类的过程中,从每个个体为单独的一类逐步合并,一直到全部合并成一大类,整个过程都在树形图中得到了体现.
图2是一副纵向显示的冰柱图.从该图可以很容易的看出任何类数时的分类结果.
三、结果讨论
表4为各分类样本指标的均值描述.从该表可以看出不同样本的特点,并且基于该表,我们还可以得出判断,并得出相应的结论.
第一类股票：低收益,成长能力极差,负债水平高,回款较快.总体来说,没有任何投资价值.
第二类股票：收益一般,成长能力一般,资产负债率处于较低水平,汇款压力较大.总体来所,总体来说,这类股票投资意义不大.
第三类股票：本类股票所有的指标都是正值,赢利能力指标属于较好水平,这类股票有着高收益,高成长性,股本扩张能力强的特点,具有较高的投资价值.
第四类股票：赢利水平很强,经营状况较好,但是成长性一般,可以谨慎持有.
第五类股票：低收益,低成长,负债率高,回款极度困难,基本认定属于垃圾股.
四、结论
本研究基于基本面进行定量分析,关注于盈利能力、成长性、资产负债率等财务指标,运用系统聚类分析方法,研究股票的内在价值.这不但有利于投资者缩小投资选择范围,确定投资价值,减少投资者的投资风险,并且对于上市公司的经营管理也有借鉴意义.
[责任编辑：文筠]
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