论文价值投资中的10个重要思维是适合不知如何写思维方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于思维论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
塞思·卡拉曼是Baupost 基金公司总裁,对价值投资有深刻研究,由其管理的Baupost Group在过去30年中,在只用5成仓位的情况下,完成了年复合增长率20%的奇迹.
卡拉曼给人的感觉永远温文尔雅,洋溢着学者的气质,但他却是固执的,认定了一个目标便不放弃,坚持不懈.價值投资是卡拉曼的投资方法核心,他喜欢在市场遭受痛击的时候买入.
卡拉曼的投资领域非常广泛,有股票也有不良债务、公司破产清算资产、外国股票或债券等.卡拉曼的投资思路有三大支柱：①追求绝对收益,不去理会相对表现,找到自己的优势,将其最大程度的发挥.②推崇自下而上选股.③首先关注风险,然后才是回报.
以下为塞斯·卡拉曼提出的10个重要思想：
1、价值投资并不简单.价值投资需要投入大量精力和努力,执行非一般严格的纪律,还要具有长期投资的视野.只有少数人投入了作价值投资者所需的时间和精力,但这里面能建立起合适的投资观并成功的人就更少了.投资的世界里太多事情变得太快,所以我们需要明白规则背后的基本原理,这样才能知道为什么有些事情会发生,有些事情不会发生.
2、价值投资者的特性.自律,直到找到划算的投资机会再出手,这使价值投资者们看起来很像风险厌恶者.自律对于他们来说是必需的,他们面临的最大挑战就是如何保持这份自律.价值投资者总是远离人群,挑战常规,甚至顶着盛行的投资风向逆行,这条路不可谓不孤独.在长期市场估值偏高的时间段里,价值投资者的表现有时和其他的投资者或者整个市场比起来都会不尽如人意,甚至显得有点“可怕”.但长期来看,价值投资非常成功,所以你们会发现很少有价值投资者会放弃这种投资理念.
3、价值投资者的最佳时机是市场下行时.如果有投资者可以成功预测市场未来的走向,他们肯定永远都不会去当价值投资者.当证券稳步上升时,价值投资本身就是一个缺陷；不受欢迎的证券涨得没有公众喜欢的幅度大.另外,当被高估的市场被正确估值时,价投者也是讨不了巧的,因为他们很快就会需要卖掉手上的股票.所以,价值投资者的最佳时机是市场下行时.那些原先只关注上行因素的投资者们正在吞下盲目乐观的苦果,任何导致下行的风险因素都会被看得很重,而价值投资者因为用了一定的安全边际来投资,所以能够保护他们免受市场下行的巨大损失.
4、一切皆与思维模式有关.成功的投资需要建立起合适的思维模式.投资是严肃的,绝非儿戏.假如你参与到金融市场中来,很重要的一点就是你所有的动作都应该是以一个投资者的角度出发,而不是观察者,确定你明白这两者的区别.无疑,投资者能说得出百事可乐和毕加索的区别：百事可乐是投资对象,而毕加索的作品则是收藏对象.当你把辛辛苦苦存下来的钱和未来的金融证券放在有风险的地方时,不了解两者区别的代价会非常非常高.
5、别找市场先生要建议.有些投资者——主要是一些市场观望者会从市场先生那儿寻求投资建议,这是不对的.当他们发现市场先生给一个股票定价偏低,就会忘记市场先生本身是不理性的事实,冲动的投资者和观察者会无可避免地遭受损失；但深知市场先生间歇性无理取闹这种特性的投资者,则可以利用这一点,在长期的投资中获得成功.
6、不让市场牵着你的鼻子走.股价下跌也不代表一定是它公司业务发展不好或者价值下跌.所以投资者一定要学会分辨股价波动和潜在商业真相.投资者们如果发现整体的趋势是大家都在盲目地跟风买入或卖出,那么他们一定要抵挡住这股趋势才行.当然你不能无视市场,因为市场里蕴含着投资机会,忽视它等于犯错,但你一定要为自己着想,不要让市场牵着你的鼻子走.
7、透过股价看商业价值.价值与挂钩,但并不只取决于其,为此要多留意你的投资决策.股票会因为各种原因而变动,你无法判断现在的股价反映了什么样的预期,所以投资者们必须要透过股价看企业本身的商业价值,在投资过程中不断比较这两者.
8、避免亏钱的首要定律就是不要亏钱.避免亏钱应是每个投资者的首要目标,但这不是说投资者不应承受一丁点儿亏钱的风险.“不要亏钱”更多地是指在往后的几年中一个人的投资组合不要导致资本大量流失.我们绝大多数人都有强烈的投机冲动,免费午餐的诱惑总是强烈的,但避免亏钱,是保证你炒股赚钱的笃定之法.
9、等待最佳的击球机会.如本版上半部文章所述.
10、合理持续的收益>惊人却不稳定的收益.看重复利的一个必然结果就是,只要损失惨重一次,就很难恢复.这能一下子毁掉一个人多年成功的投资成果.换句话说,对于一个投资者而言,在有限风险的情况下获取持续良好的回报比在风险相对较大的情况下获得不稳定且有时“波澜壮阔”的回报可能要更好一些.
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参考文献：
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