一、投资组合论文

摘要：基于可能性理论，利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量，以可能性方差作为证券投资组合风险的度量，建立了存在无风险证券情况下的投资组合选。

摘 要：文章从外币直接投资的角度，分析了私募股权投资基金的投资组合对我国文化产业安全的影响路径。主要从币种、收购方式、周期以及收购客体等四个维度。

摘要：为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题，将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现，构建了含有范数。

[摘 要] 效用是投资者确定投资策略的一个很重要指标，由此有了效用最大化投资组合模型。本文根据均值-半方差模型对均值-方差模型修正的思想，建立了。

智能投顾，是在充满变革和变化的时代下应运而生的产物。在7月14日由盈米财富主办的“2016年财富管理与基金组合投资高峰论坛”上，来自美国NSR投。

金融市场迅速发展，人民生活水平不断提高，可支配收入逐渐增加，人们越来越多地进行对外投资。然而当前我国家庭投资产品单一，缺乏多样性，这不利于家庭财。

【摘要】本文考虑在允许卖空的情况下，结合投资者对未来收益的绝对估计和考虑投资者偏好的马科维茨投资组合模型，对两种模型的结果进行比较，简要描述投资。

摘 要：本文在利用泊松双线性模型对我国未来人口死亡率曲线进行预测的基础上，采用长寿风险模型预测了我国养老金个人账户的财务平衡状况以及最佳退休年龄。

[提要] 互联网金融和传统金融相比有着广覆盖、更加便利等优点，但收益和风险方面又与传统金融有着较大的区别。本文以天弘增利宝货币基金为例，以定量分。

[摘 要] 多项目投资不确定因素较多，风险估算难度较大。投资往往面临着在不缺定环境和资源受限的情况下对项目进行投资组合的选择，所以难度本身就很大。

摘 要 个人理财作为一种批量大、风险低以及经营收益稳定的理财形式，在当今银行领域中占据着十分重要的地位。而在现阶段银行产品组合运营中，可以真正帮。

摘要：市场上风险资产数量众多，各种资产组合也并不鲜见，针对投资者面对收益风险各有的资产组合无法做出合理决策的情况，本文在创新金融中介行业与互联网。

【摘要】在经济、保险和金融领域，风险价值（VaR）被投资者广泛用来度量金融风险，100α% VaR被定义为一个临界阈值，使得投资组合在持有期内损。

【摘要】保险资金运用的一个主要渠道就是风险投资，近年来，我国保险资金的投资比例不断上升，已超过90%。合理的投资不但能弥补承保亏损，还是保险公司。

考虑是否将一只基金加入基金池时，可从基金规模、基金业绩与评级、基金经理人、基金公司的背景4个方面入手进行判断。在构建基金组合时，无论机构投资者。

摘 要：投资都是有风险的，高风险意味着高收益，怎样的一个投资组合才是最有效的？作为理性的投资者总希望风险小而收益大，或者是收益相同的情况下，风。

摘要：随着我国经济的发展，人民对于财富的保值和增值的观念越来越强烈，催生出一大批互联网理财产品，然而个人在选择金融产品时产生风险厌恶和盲目性。因。

摘要：随着人们生活水平的提高，人们手里开始有一定的储蓄可以用来投资，投资存在一定的风险，而这种风险是可以控制或者是降低的，这就要在投资之前对所可。

摘要：以企业年金可投资范围中的股票、基金、债券以及2013年4月新增的股指期货为研究对象，结合非参数核密度估计和copula技术，构建了最优的时。

2013年底，作为个人天使投资人，盛希泰投资了一档名为“昆仑决”的格斗赛事，奠定了它当下3 5亿美元估值的基础。甚至获得国家主席习近平“点赞”。。

摘要：由于中国是新兴市场国家，理应获得高于美国的投资回报率。然而笔者利用均值方差模型在中美两国股票市场上分别构造投资组合，发现美国的有效前沿优于。

摘要：文章在详细论述资产配置对于集团公司财务管理的重要性的基础上，尝试利用马克维兹组合理论在集团公司财务管理的层面，分析集团下属企业回报率的关联。

摘 要：结合Copula技术和GARCH模型，建立了投资组合的CopulaGARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性，因而可用。

摘 要：投资者情绪对其决策有直接的影响，投资者的风险厌恶系数与其已有的投资业绩有关。本文在假设投资者风险厌恶且其风险厌恶系数受其损益情绪影响的条。

刘洪斋，字廷龙，斋号五墨堂。中国书画函授大学毕业，文化部门离职干部。现为中国人民艺术家协会理事，中国书法协会会员，中国书画名家润格评估中心委员，。

吴开庆：山东临沂人，现代国画家、工艺美术家、中国国际艺术家协会会员、中华文化研究院院士、国家一级美术师。编者按：吴开庆先生擅长写意花鸟画的创。

面对新经济时代的挑战与机遇，在经济全球化和市场一体化竞争中，高新科技企业发展已成为一个国家和地区经济增长的关键。而高新科技企业中，中小型企业又是。