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摘 要：本文回顾了关于石油价格和经济增长关系的有关理论,分别用凯恩斯的收入决定理论和“资源诅咒”理论分析了石油价格波动对俄罗斯经济的短期和长期影响,得出了石油价格上涨在短期中有利于俄罗斯经济增长,但会阻碍俄罗斯经济长远发展的结论.最后运用格兰杰因果关系检验分析了石油价格波动和俄罗斯GDP变动之间的关系,即石油价格波动是俄罗斯GDP变动的格兰杰原因,但俄罗斯GDP变动不是石油价格波动的格兰杰原因.
关键词：石油价格 GDP 资源诅咒 格兰杰因果关系检验
一、石油价格和经济增长文献综述
石油作为现代工业的血液,其价格的波动对经济运行有着重要影响.因此,经济学者就油价对经济活动的影响进行了深入详细的研究.
Pierce和Enzler（1974）从货币需求入手,认为石油价格上升会使货币需求增加,若央行不能及时增发货币,便会引起利率上升和经济增长减缓.
Dohner（1981）则认为由于石油价格的变化会引起财富由石油输入国向输出国转移,导致石油输入国收入减少,购买力下降.相反,石油出口国的购买力会增加.但是通常情况下输出国购买力的下降低于输入国购买力的增加,这会造成世界范围内消费的减少和储蓄的增加,从而使实际利率降低.实际利率的降低又增加了投资需求,因而世界总需求还是会保持不变.
JamesD.Hamilton（1983）首先从供给角度研究了石油价格波动对经济的影响,认为石油价格波动对经济影响具有不对称性.从供给角度看,石油价格上涨使得产出投入比下降,成本增加,引起潜在产出减少,同时导致产出和劳动生产率放缓.
Loungani（1986）考察了长期石油价格上涨对经济的影响,发现长期的国际油价波动可能会引起生产结构的变化,进而影响失业率.事实上,油价上涨降低了石油密集性行业的收益率,如果油价长期居高不下,企业就有动力去进行改革,采取新的生产方法,减少石油的投入,这会使资本和劳动力在各部门之间重新进行资源分配,在长期对失业率产生影响.
Iikka Korhonen和Svetlana Ledyaeva（2010）指出由于国际贸易的存在,油价上涨对石油出口国既有直接效应又有间接效应.直接效应表现为油价上升增加了石油出口国的收入,从而促进其国内消费和投资,进而拉动经济增长,直接效应对石油出口国经济增长具有有利作用.间接效应表现为油价上涨降低了石油进口国的购买力,进而使得石油进口国减少了对出口国的石油及其他出口品的需求,间接效应对石油出口国经济增长具有不利影响.但二人通过对俄罗斯数据的分析指出,石油价格上涨对俄罗斯经济增长的直接效应很大而间接效应较小.因此,总体来说油价上升对俄罗斯经济增长具有有利影响.
二、油价波动对俄罗斯经济影响的传导机制
(一)石油价格波动对俄罗斯经济增长的短期影响
1.理论基础
根据凯恩斯的理论,短期内一国的国民收入主要由总需求决定,即Y等于AD等于C+I+G+NX,其中Y为国民收入,AD为总需求,C为消费,I为投资,G为政府购买,NX为净出口.石油价格波动正是通过对俄罗斯消费、投资、政府购买和进出口的影响来对俄罗斯的经济增长产生影响.
2.石油价格波动和消费
石油价格变化对消费的影响主要源于其对居民实际收入的影响.由于经济结构的单一,俄罗斯出口产品主要为石油、天然气等自然资源以及军火,而需大量进口食品、日用品、车辆、电子产品等工业制成品.当石油价格上升时,一方面俄罗斯通过出口石油获取大量收入,从而增加其名义收入；另一方面出口石油所获取的美元也保障了卢布币值的 ,降低了进口产品的价格,从而降低通货膨胀率,这又使得实际收入进一步提高,从而促进消费.
3.石油价格波动和投资
当油价上涨时,作为石油净出口国,俄罗斯的投资预期会被调高,进而接受的投资规模可能会大量增加,并且投资主要流向其国内收益回报高的石油相关行业部门,这样就会提高俄罗斯国内的经济增长.而当油价下跌时,由于对投资预期的悲观,投资规模可能会持续下降,阻碍俄罗斯经济的增长.
4.石油价格波动和政府支出
油气收入是俄罗斯财政收入的重要组成部分,以2012年为例,油气收入在俄罗斯财政收入中占比超过一半,达到50.24%.因此俄罗斯政府支出的多少和石油价格息息相关.石油价格上升时政府财政收入增加,因而支出增加,反之,支出减少.
5.石油价格波动和净出口
油价波动对净出口的影响渠道主要有两种.一方面,作为俄罗斯主要的出口商品,石油价格波动会引起俄罗斯出口额的波动,进而影响净出口.当石油价格上升时,净出口增加；当石油价格下降时,净出口减少.另一方面,俄罗斯通过出口石油所获得的美元,是卢布币值的保证.当石油价格上涨时,俄罗斯持有的美元资产增加,卢布升值,进口商品价格降低,净出口减少.当石油价格下跌时,流入俄罗斯的美元减少,卢布贬值,进口商品价格上升,净出口增加.
(二)石油价格波动对俄罗斯经济增长的长期影响
石油价格波动对俄罗斯经济增长的长期影响可以通过“资源诅咒”理论进行分析.资源诅咒是指自然资源的丰富并没有促进国家的经济发展,反而使一国由于过于依赖资源开采行业,而忽视其他行业的发展,经济丧失了可持续发展的能力.从世界范围来看,那些自然资源丰富的国家,如沙特,伊朗,苏丹,只是在自然资源被发现的短期内实现了经济的高速增长,长期中都因为过于依赖自然资源的开采,使得其他产业发展遲缓,经济增长缓慢.
当油价上涨时,一方面由于石油部门的收益率很高,大量的资本和劳动力都被投向了石油相关行业,导致制造业部门不得不以更高的工资来吸引劳动力,这使得制造业的竞争力下降.另一方面,高油价所带来的大量外汇收入促使卢布升值,这又削弱了俄罗斯制造业的国际竞争力.因此,长远来看,油价上升会对俄罗斯的制造业带来严重打击,影响俄罗斯经济的可持续增长能力.
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参考文献：
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