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2015年的日历即将翻过,全球经济再现衰退迹象.
一、世界贸易增长乏力
世界贸易增长率一直是全球经济增长率的两倍.通过研究世界贸易评估全球经济通常是部分学者采用的一种方法.而今年世界贸易增长率将降至金融危机爆发以来的最低点,这凸显了全球经济复苏的脆弱.世界贸易组织早先预计,今年全球贸易将增长2.8%.国际货币基金组织预计今年全球经济的增速为3.1%.但是11月24日公布的最新数据显示,今年全球贸易形势甚至比世界贸易组织预计的还要差.如果今年前9个月的趋势继续下去,2015年将成为自2009年全球贸易额大跌之后最糟糕的一年.今年四季度的一些迹象令人担忧.美国商务部称,作为全球第一大消费国,该国的进口和出口10月同比下降,今年的情况不太乐观.中国是全球头号贸易国,10月出口同比下降6.9%,进口下降了18.8%.
二、海运创历史新低
作为全球经济晴雨表的波罗的海干散货指数（BDI）近期跌跌不休,目前已跌破次贷危机时的509点历史低位,让人们对全球经济前景生疑.所谓BDI指数,是由几条主要航线的即期运费加权计算而成,反映的是即期市场的行情.其一向是散装原物料的运费指数,散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资和工业原料为主.因此,散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关.截至11月20日,BDI指数跌至498点,创出近30年以来新低.其中海岬型运价指数（BCI）跌至606点,巴拿马型运价指数（BPI）至463点,超灵便型运价指数（BSI）以及灵便型指数（BHSI）也分别跌至472点及451点.回顾今年走势,BDI指数曾一度快速拉升,最高曾涨至1222点.但8月5日以来,BDI指数即呈现急速下挫的走势,而按照惯例,第四季度理应为国际海运市场的传统旺季,但是今年BDI指数却未见任何起色.
三、大宗商品市场一片萧条
眼前的大宗商品市场,是东边不亮西边还黑.11月5日,大宗商品多数下跌.塑料跌3.38%,PP塑料跌2.61%,玻璃跌2.13%,沪镍、沪银、橡胶、沪金、热卷、豆粕、铁矿、PTA（精对苯二甲酸）跌幅逾1%.仅沥青涨1.45%,沪铝涨1.44%,淀粉涨1.14%.国内主要大宗商品价格大多收跌,其中跌幅最大的农产品菜籽油期货尾盘跌幅超过3%,逼近前期创下的低点.国际市场继10月份下挫后,11月依然弱势,大宗商品市场的持续阴跌或使今年的跌幅超过2014年,有望刷新金融危机以来最差的年份.现在是主要大宗商品处于需求淡季,国际环境和终端的需求也难现积极信号,继续下跌的可能性依然存在.
四、生产企业厄运难逃
大宗商品市场一片萧条,生产企业也难逃厄运.由于国际铝价已近6年低位,生产变得无利可图,美国最大、全球第三大铝材生产商美国铝业公司11月2日宣布大幅削减产能,导致美国铝材冶炼行业产能因此减少约三分之一.过去一年中,油价已下跌逾40%.今年OPEC预计在全球范围削减1300亿美元的石油项目.近日,美国石油巨头雪佛龙把“裤腰带”勒紧到了员工的头上,宣布至少裁员6000人.中国的企业日子也不好过.10月24日,中国铝业旗下的抚顺铝业公司电解铝生产线正式全线停产,业内人士预计,如果国际铝价继续下行,行业内将会出现更多减产或者关停的电解铝企业.中国钢铁行业今年前8个月亏损180亿元人民币,产量可能最终缩减20%,与美国和其他地区的经历相符.
五、石油产业遭遇重灾
工业的血脉——石油,从来都是战略物资,备受各国重视.而今石油业却遭遇重灾难逃厄运.12月4日,OPEC将产量目标设定在每日3150万桶,此前为3000万桶,重新加入OPEC的印尼并未包含在上调后的产能上限之内.OPEC提高产量上限消息传出后,油价大幅跳水,由此前因土耳其击落俄罗斯战机事件影响上涨1.5%转为跌近3%,WTI油价再次跌破40美元;ICE布伦特原油期货跌幅超过2%,刷新日低至42.69美元/桶.国际油价再度迎来暴跌.其实国际油价最大的危险并不在于目前的低价位,而是市场利好因素严重匮乏,找不到给力的潜在支撑.由于陆上存储空间越来越少,大量原油被储存在海上油轮中.目前,海上原油储量是今年早些时候的两倍,甚至超过全球每日原油供给量.再加上已达到历史高位的全球陆上储存量,严重的供应过剩现象毋庸置疑.除了供应端,原油需求的情况同样堪忧.全球经济复苏脆弱、增长缓慢,美国和欧洲高企的原油库存反映了整体消耗不力的真正状况.自从去年开始,为了应对美国页岩油带来的冲击,保持市场份额,OPEC成员国统一采取了“不减产”策略.近期,又在全球原油供求比例持续失衡的情况下,OPEC成员国再一次重申不减产立场,价格战仍在进行,所以石油价格维持低位弱势仍将持续.
六、石油价格战两败俱伤
迄今为止,美国应对以沙特为首的OPEC国家的石油价格战,采用了价格下跌越快,就越提高产量的策略,但现在也已达到了极限.美国能源信息局预计,到11月每座钻井的平均开采量将首次停止增长,而2013年以来是一直持续增长的.利用水力压裂开采的钻井开孔以后,开采量会急剧下降,第一年最多可下降70%.因此,企业必须不停地开采新钻井以弥补现有油田的产量下降.在低油价的情况下这样做变得越来越不值得,因此总产量不可避免地减少.其实,石油价格战的双方终极只会是两败俱伤.国际货币基金组织在一份报告中警告说,如果石油价格继续维持在每桶50美元左右,那么中东地区大部分国家在5年或更短的时间内就将资金枯竭,包括OPEC的领导国沙特以及阿曼和巴林.仅今年的低油价就将使该地区损失约3600亿美元.在过去一年里,沙特外汇储备从去年7370亿美元的高点降至今年9月的6470亿美元,为3年来的最低点.沙特政府今年夏天开始通过发行国内债券来弥补预算赤字.标准普尔评级公司上月将沙特的评级从AA-/A-1+降为A+/A-1,并说“如果沙特政府无法让总体赤字水平出现可观且持续的减少”,可能会进一步降低其信用级别.油价下跌已殃及财政是不争的事实,而被殃及财政的又岂止中东几国.
七、风险波及资本市场
严重的供需失衡导致大宗商品价格大幅下跌,企业亏损不断扩大,更可怕的是,风险已扩散至资本市场,债务违约时有发生.违约企业的数量即将超过100家,处境艰难的美国页岩油气供应商是主要源头.2015年,美国约3/5的违约事件发生在能源和自然资源企业,包括中州石油公司、桑德里奇能源公司和爱国者煤炭公司.违约事件的激增也体现在美国垃圾级企业债券的平均收益上.据巴克莱银行统计显示,美国垃圾企业债券的平均收益已从2014年初的5.6%升至现在的8%.企业债的抛售潮集中在能源和原材料行业,这两个行业的垃圾债平均收益率已突破12%.在今年的全球违约企业中,美国企业占到62家.违约企业中有19家新兴市场发债企业,是债务违约的第二大源头.欧洲有13家企业违约,其余的违约企业则来自日本和加拿大等其他发达国家.标准普尔公司统计显示,今年以来,全球已有99家企业违约,是十多年来数量第二多的一年,仅少于2009年金融危机时期的222起违约.
八、金融危机风险犹存
11月23日,美元指数再度突破100整数大关,与此同时美元12月期货合约也突破100点位.作为具有非凡意义的100整数关口,此次美元指数的表现牵动着市场.市场是否会再如此前一样,逢百必现危机?美元在降息宽松时,流向全球寻求高息资产,为全球提供流动性,导致其他国家资产泡沫和外债膨胀.当美元加息收紧时,美元会回流美国,导致全球流动性紧缩,挤压资产泡沫.而其他国家则面临着本币贬值、美元升值、全球利率上升的局面,外债风险提升.因此,从美元指数本身而言,100整数关口意义非凡.此前,美银美林发布报告称,美元的季度涨幅有望创1992年以来新高,过去的45年内,美元此种强劲的涨势往往预示着重大金融事件即将到来.这次的重磅事件就是美联储加息.美银美林认为,对美元波动的一种担忧是金融系统的资本错配.大量资金涌入美国是金融市场系统风险的体现.Wind资讯统计数据显示,20世纪90年代以来,美元指数共计有两段时间维持在100点以上,分别为1989年5月15日至1989年9月22日,以及1997年7月30日至2003年4月15日期间,直接对应着日本金融危机以及亚洲金融危机.
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参考文献：
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