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进入6月,大盘依然表现的弱不禁风,围绕3100点做窄幅震荡,虽然连收四阳,但成交量一直萎缩,盘面的热点也是杂乱无章,只有食品饮料和医药龙头涨势如虹.笔者梳理近段时间资金流向发现,除了场内资金为求避险买进有业绩支撑的食品饮料和医药股外,外资借MSCI的东风也在加紧吸筹.不过,在笔者看来,“入摩”后的A股短期内仍然缺乏方向感.
外资抢筹食品、医药
MSCI以初步2.5%的纳入因子将226只A股纳入新兴市场指数已于6月初生效.统计数据表明,在主要跟踪该指数的海外被动资金完成建仓后,借道沪深股通的海外资金近期也保持大幅净流入.北上资金在6月的前3个交易日已累计净流入近120亿元.这是一个很可怕的数字,按照这个进度,180亿美元的额度很快就会用光,而外资对标的股的贪婪显然没有得到满足.
值得注意的是,今年4月开始就出现北上资金加速流入A股MSCI标的股票迹象.统计数据显示,今年前4个月北上资金流入MSCI标的股票的比例高达89%,明显高于去年Q2-Q4平均占比70%的水平.而5月份以来,北上资金已经连续净流入20多个交易日,累计净流入近592亿元.加上前4个月的891亿元,上半年没结束就流入近1500亿元.在笔者看来,这还只是先头部队.
此次纳入MSCI的成份股权重和沪深300的重合度接近90%,主要投资行业龙头公司.笔者根据一季报测算得知2018年以来MSCI概念股整体盈利增长16%,股票PE仅为12倍左右,低于全球主要发达国家指数,估值具有相当的安全边际,尤其是大金融板块依然处于低估值的底部,银行破净率很高,对主动和被动跟踪MSCI指数基金具有较强的吸引力.
不过,对于北上资金而言,相较于大金融,吸筹对象仍以食品饮料、医药生物等为代表的大消费龙头股为主,而这些板块龙头近日股价也迭创新高.如贵州茅台近期获得沪股通资金累计买入12.6亿元,6日创出每股800元的历史新高.恒瑞医药也获得超过4亿元的净买入,创出83元除权后的历史新高,海天味业、白云机场、片仔癀等也均创出盘中历史新高.
其实,海外资金并不是盲目的入市,他们有自己的投资理念,看估值、看成长,从基本面来判断股票的质地.对于业绩确定高的标的,他们则会高举高打,籌码先抢到手再说.这也是近期食品饮料和医药股暴涨的原因之一,外资追求的是确定性.
“入摩”后的A股短期仍缺方向感
对于正式进入MSCI时间后的A股走势,笔者认为,短期来看,大盘仍然缺乏方向感.二级市场上,指数也并没有走出市场预期的攀升走势,且成交量一直维持地量水平.
笔者认为长期来看,A股纳入MSCI后,境外投资者将逐步提高对A股的配置,A股和全球资本市场的关联性将进一步增强.未来也将提高A股机构投资者的占比,基于基本面的投资逻辑将会更有效.
从投资者角度出发,笔者认为应该把握A股纳入MSCI的投资风口,去研究A股中那些稀缺性板块,以及内生增速高、自由 流好的公司,有望成为海外主动基金配置的主要标的,提前布局.
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